Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
Certification d’Expert des Marchés financier
Le secteur de la finance de marché connait un essor majeur lié d’une part à l’informatisation et la financiarisation de l’économie. La vitesse à laquelle circule un nombre substantiel d’informations en lien avec les activités de marché poussent les professionnels de la branche à mettre en place des méthode de traitement complexe pour la collecte de données, l’analyse et l’aide à la prise de décision. Elle nécessite également la conception de produits financiers de plus en plus complexes pour optimiser le rendement et qu’il faut savoir vendre.
Le programme Expert des marchés financiers prépare les apprenante(e)s à comprendre le monde exigeant de la finance de marché. Il est conçu autour de 3 branches fondamentales : les méthodes d’évaluation, la gestion des risques et l’utilisation informatique des méthodes quantitatives. De plus, le programme prend en considération l’innovation technologique (blockchain, Big data, crypto-actifs) et le développement fulgurant des fintechs.
Ce MBA vous permet d’obtenir la Certification d’Expert des marchés financiers de niveau 7 (RNCP38601).
Les points forts de la formation
Mastère Expert des Marchés Financiers
Valider les 5 blocs en finance de marché. Vous cherchez à devenir un Trader indépendant ?
Ce mastère vous permettra de développer toutes les compétences nécessaires pour réussir votre insertion en tant que trader.
Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
Découvrir la formationSpécialité : Cryptomonnaie et Blockchain
Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
Découvrir la formationSpécialité : Swing Trading et Analyse Chartiste
Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
Découvrir la formationSpécialité : Trading et Scalping
Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers
Découvrir la formationSpécialité Trading avec les Prop Firms
Objectifs
Les Objectifs de la formation
TRADING ET SCALPING
Diagnostic financier, analyse stratégique, cadrage des besoins.
Analyse macro-financière, sélection d’actifs,
Structuration financière, ingénierie de portefeuille, intégration réglementaire.
Exécution rapide, maîtrise du carnet d’ordres, discipline émotionnelle.
CRYPTO ET BLOCKCHAIN
Bases solides en valorisation, adaptation aux classes d’actifs.
Maîtrise des outils quantitatifs, capacité à analyser des scénarios complexes.
Programmation appliquée à la finance, automatisation, simulation avancée.
Analyse crypto, adaptation des modèles traditionnels aux actifs numériques.
GÉRER LES RISQUES DE MARCHÉ, DE LIQUIDITÉ ET DE CRÉDIT
Culture financière transversale, compréhension globale des risques financiers.
Maîtrise des outils quantitatifs appliqués au marché, évaluation rigoureuse du risque extrême.
Capacité à anticiper les tensions de liquidité, mise en place de mesures préventives.
Du risque de contrepartie, conception de modèles de crédit.
Gestion des Risques
Vision globale et structurée des opérations financières.
Maîtrise de la réglementation et sécurisation des opérations.
Gestion opérationnelle en temps réel, contrôle de cohérence.
Anticipation, gestion et réduction des risques opérationnels.
PRop Firm
Connaissance des mécanismes de financement, vision stratégique.
Financière appliquée à la croissance d’entreprise.
Expertise en valorisation, compréhension des attentes des investisseurs.
Compréhension approfondie du modèle prop firm, capacité de comparaison critique.
Formations 100% finançables CPF
Financez votre formation avec votre Compte Personnel de Formation selon votre profil.
Formations complémentaires
Autres Formations
Reconversion Professionnelle
Maîtriser l’IA Générative
pour les métiers du Marketing et de la Communication
Créez des contenus rédactionnels et visuels responsables pour booster vos projets professionnels.
Débutant / avancé
Formation pour Écoles et Entreprises
Séminaire – Atelier – Formation
Des formations sur mesure pour la reconversion et la montée en compétences dans les métiers de la finance.
Besoin d’être guidé ou de vous renseigner sur une formation ?
Prendre rendez-vous avec un membre de l'équipeProgramme
Éléments de la formation
Certification d’Expert des Marchés financier est spécialement conçu pour offrir une formation en trading détaillée aux ceux qui désirent de se distinguer dans le secteur financier par un savoir pratique.
s’inscrireBloc 1 : RNCP38601BC01 Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
- Vente de produits financiers : Conception du plan d’opportunité
- Gestion de portefeuille : Structuration de solutions d’investissement pour la contractualisation du projet
- Gestion obligataire : Origination de dettes sur les marchés financiers
- Finance de marché : Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations
Bloc 2 : RNCP38601BC02 Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
- Application numérique sous Excel-VBA : Calcul du prix de transaction pour des produits financiers sur les marchés organisés
- Introduction à la programmation (Python) : Codification en langage informatique des modèles de valorisation théorique des produits financiers.
- Evaluation d’options sous VBA : Rédaction des notes méthodologiques des modèles de valorisation
Bloc 3 : RNCP38601BC03 Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
- Conception des modèles de mesure des risques de marché : Gestion des risques de marché
- Pilotage des risques de liquidité : Asset Liquidity
- Management
- Management des risques de crédit par l’endettement : Endettement et risque de crédit
- Conception des probabilités de défaut par mesures économétriques : Probabilité et statistiques, Econométrie (niveau 1 & 2), Scoring
Bloc 4 : RNCP38601BC04 Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
- Gestion de l’atténuation des risques par émission de produits financiers collatéralisés : Gestion des financements sécurisés
- Réconciliation d’une opération sur les marchés financiers après la transaction : Conformité (Connaissance client & Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme)
- Mise en conformité d’une opération sur les marchés financiers : Middle & Back office management, Conformité (Connaissance client)
- Pilotage de l’activité commerciale à l’aide de reporting avancés : Indicateurs de performance
Option : RNCP38601BC05 Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers
- Définition des possibilités de financements sur les marchés financiers : Introduction des marchés financiers
- Identification des méthodes de refinancement sur les marchés financiers pour la banque : Stratégie bancaire
- Emission d’un produit de capital sur les marchés financiers : Investment Banking
- Analyse extra financière ESG des entreprises : Instruments financiers : Gestion d’actifs ISR
L’école des Traders
Formation reconnue par l’État
La Certification d’ Expert des Marchés financier te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences. RNCP38601
(*) Le Titre d’Expert des Marchés financier, code NFS 313, certification professionnelle de niveau 7 enregistré au RNCP, décision du 09/02/2024.
Certification
L’école des traders
Les atouts de Xeilos Trading
Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun a le potentiel de bien gagner sa vie grâce au trading et que le domaine de la finance est accessible à tous.
Rejoignez-nous pour découvrir que c’est possible !
Video
La Réussite de nos Anciens Elèves
“En plus des 10k de profits, j’ai acquis un savoir faire et une technicité…”
FRANK LIOTARD
Récapitulatif de la formation
Aperçu du contenu et des points essentiels
Mastère Expert des Marchés Financiers
résumé du programme
1. Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
- Partie 1 : Analyse du portefeuille clients et profil de risque
- Partie 2 : Analyse et Allocation des DIC pour Investisseurs
- Partie 3 : Emission obligataire & analyse financière
- Partie 4 : Les marchés financiers
2. Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
- Partie 1 : Gestion des activités des opérateurs
- Partie 2 : Supervision des Opérations des Opérateurs
- Partie 3 : Développement d’un algorithme de prédiction financière
3. Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
- Partie 1 : Gestion du risque de marché par la Value at Risk (VaR)
- Partie 2 : Valorisation des instruments financiers et leurs données
- Partie 3 : Evaluation des risques de marchés stratégies pour identifier, mesurer et atténuer les risques financiers
- Partie 4 : Définition des Normes de Gestion des Risques Financiers
- Partie 5 : Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés : Surveillance en Temps Réel et Conformité aux Règlementations
4. Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
- Partie 1 : Veille économique juridique et sociale du secteur
- Partie 2 : Analyser la Dynamique des Marchés Financiers
- Partie 3 : Élaboration d’un Produit Structuré pour un Investisseur Potentiel
- Partie 4 : Conformité bancaire, KYC, UBO et LCB-FT
5. Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers
- Partie 1 : Etude des tendances économiques actuelles et futures
- Partie 2 : Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs efficace
- Partie 3 : Identification des potentiels d’investissement
- Partie 4 : Sélection des obligations optimisation de la rentabilité
- Partie 5 : Développement commercial et risk profiling